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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 907.00 | 169 033.00 | 74 874.00 | 243 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 726.00 | 55 314.00 | 12 413.00 | 67 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 437.00 | 227 001.00 | 236 435.00 | 463 437.00 |
BT Marchandises | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 885.00 | 54 158.00 | 326 726.00 | 380 885.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 809.00 | 54 158.00 | 443 650.00 | 497 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 245.00 | 281 160.00 | 680 086.00 | 961 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 357 048.00 | 311 022.00 | | 357 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 442.00 | 46 026.00 | | 22 442.00 |
DL TOTAL (I) | 388 400.00 | 365 958.00 | | 388 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 032.00 | 125 068.00 | | 83 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 704.00 | 19 199.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 620.00 | 146 660.00 | | 141 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 994.00 | 48 496.00 | | 40 994.00 |
EA Autres dettes | | 1 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 685.00 | 340 469.00 | | 291 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 086.00 | 706 427.00 | | 680 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 503.00 | 340 469.00 | | 237 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 984.00 | | 487 984.00 | 487 984.00 |
FG Production vendue services | 334 220.00 | | 334 220.00 | 334 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 204.00 | | 822 204.00 | 822 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 8 288.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 554.00 | 751 390.00 | | 835 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 112.00 | 705 365.00 | | 813 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 442.00 | 46 026.00 | | 22 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 031.00 | | 17 810.00 | 485 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 404.00 | 463 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 404.00 | 312 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 842.00 | | 10 000.00 | 139 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 041.00 | | 7 810.00 | 344 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 913.00 | 46 492.00 | 39 404.00 | 219 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 071.00 | 46 492.00 | 39 404.00 | 218 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 944.00 | 35 214.00 | | 18 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 944.00 | 35 214.00 | | 18 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 944.00 | 35 214.00 | | 18 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 316 082.00 | 316 082.00 | | 316 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 032.00 | 28 850.00 | 50 542.00 | 83 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 202.00 | 325 251.00 | 65 951.00 | 391 202.00 |
VW T.V.A. | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 685.00 | 237 503.00 | 50 542.00 | 291 685.00 |