| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 595.00 | 239 547.00 | 79 048.00 | 318 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 950.00 | 65 525.00 | 60 425.00 | 125 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 349.00 | 307 728.00 | 288 621.00 | 596 349.00 |
BT Marchandises | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 225.00 | 74 380.00 | 292 845.00 | 367 225.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 588.00 | 74 380.00 | 436 207.00 | 510 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 936.00 | 382 108.00 | 724 829.00 | 1 106 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 389 009.00 | 379 490.00 | | 389 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 886.00 | 9 519.00 | | 42 886.00 |
DL TOTAL (I) | 440 805.00 | 397 919.00 | | 440 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 281.00 | 109 084.00 | | 81 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539.00 | 8 603.00 | | 8 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 045.00 | 110 931.00 | | 100 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 994.00 | 45 563.00 | | 83 994.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 162.00 | 13 749.00 | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 024.00 | 287 933.00 | | 284 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 829.00 | 685 852.00 | | 724 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 939.00 | | 386 939.00 | 386 939.00 |
FG Production vendue services | 402 947.00 | | 402 947.00 | 402 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 886.00 | | 789 886.00 | 789 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 038.00 | 1 000.00 | | 18 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 038.00 | 1 000.00 | | 18 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 931.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 931.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 003.00 | -931.00 | | 18 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | 2 021.00 | | 9 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 131.00 | 616 096.00 | | 830 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 246.00 | 606 577.00 | | 787 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 886.00 | 9 519.00 | | 42 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 097.00 | | 58 462.00 | 555 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 211.00 | 596 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 211.00 | 445 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 107.00 | | 58 462.00 | 404 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 280.00 | 54 658.00 | 17 211.00 | 270 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 438.00 | 54 658.00 | 17 211.00 | 268 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 584.00 | 21 703.00 | 5 906.00 | 58 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 584.00 | 21 703.00 | 5 906.00 | 58 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 584.00 | 21 703.00 | 5 906.00 | 58 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 703.00 | 5 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 278 106.00 | 278 106.00 | | 278 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 252.00 | 26 168.00 | 55 085.00 | 81 252.00 |
VI Groupe et associés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 230.00 | 291 962.00 | 90 268.00 | 382 230.00 |
VW T.V.A. | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 024.00 | 228 939.00 | 55 085.00 | 284 024.00 |