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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 446.00 | 126 452.00 | 77 993.00 | 204 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 850.00 | 45 834.00 | 8 016.00 | 53 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 099.00 | 174 941.00 | 185 157.00 | 360 099.00 |
BT Marchandises | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 186.00 | 18 943.00 | 303 242.00 | 322 186.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CF Disponibilités | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 634.00 | 18 943.00 | 367 690.00 | 386 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 734.00 | 193 885.00 | 552 848.00 | 746 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 278 118.00 | | | 278 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 319 932.00 | | | 319 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 848.00 | | | 552 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 238.00 | | 431 238.00 | 431 238.00 |
FG Production vendue services | 232 857.00 | | 232 857.00 | 232 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 096.00 | | 664 096.00 | 664 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 894.00 | | | 665 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 991.00 | | | 632 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 667.00 | | 9 432.00 | 350 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 677.00 | | 9 432.00 | 249 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 839.00 | 31 101.00 | | 143 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 997.00 | 31 101.00 | | 141 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 931.00 | 1 011.00 | | 17 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 931.00 | 1 011.00 | | 17 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 931.00 | 1 011.00 | | 17 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 915.00 | 108 915.00 | | 108 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 299 503.00 | | | 299 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 538.00 | 26 551.00 | 32 987.00 | 59 538.00 |
VI Groupe et associés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 496.00 | 330 348.00 | 1 148.00 | 331 496.00 |
VW T.V.A. | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 916.00 | 199 928.00 | 32 987.00 | 232 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
ST Autres comptes | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 169.00 | | | 157 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 846.00 | | | 47 846.00 |