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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 8 725 000.00 | 3 792 634.00 | 4 932 366.00 | 8 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 3 792 634.00 | 6 207 366.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
BZ Autres créances | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CF Disponibilités | 1 276 340.00 | | 1 276 340.00 | 1 276 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 575.00 | | 1 363 575.00 | 1 363 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 363 575.00 | 3 792 634.00 | 7 570 941.00 | 11 363 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DH Report à nouveau | 170 530.00 | -94 198.00 | | 170 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 809.00 | 273 703.00 | | 299 809.00 |
DL TOTAL (I) | 679 314.00 | 379 505.00 | | 679 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793 537.00 | 4 276 411.00 | | 3 793 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 258.00 | 2 927 258.00 | | 2 927 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 237.00 | 47 235.00 | | 77 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 595.00 | 188 084.00 | | 93 595.00 |
EA Autres dettes | | 19 763.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 272 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 891 627.00 | 7 731 141.00 | | 6 891 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 941.00 | 8 110 646.00 | | 7 570 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 891 627.00 | 3 454 730.00 | | 6 891 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 584.00 | | 1 216 584.00 | 1 216 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 584.00 | | 1 216 584.00 | 1 216 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 422.00 | 91 654.00 | | 139 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 584.00 | 1 130 713.00 | | 1 216 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 775.00 | 857 010.00 | | 916 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 809.00 | 273 703.00 | | 299 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 659.00 | 349 974.00 | | 3 442 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 659.00 | 349 974.00 | | 3 442 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 237.00 | 77 237.00 | | 77 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
UX Autres créances clients | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
VB T. V. A. | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793 537.00 | 3 793 537.00 | | 3 793 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -482 874.00 | | | -482 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 627.00 | 6 891 627.00 | | 6 891 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 670.00 | 100 749.00 | | 101 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 678.00 | 76 936.00 | | 42 678.00 |
ST Autres comptes | 30 766.00 | 1 252.00 | | 30 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 319.00 | 162 357.00 | | 215 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 537.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 933.00 | 101 286.00 | | 101 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -96 430.00 | 215 783.00 | | -96 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -11 105.00 | 60 902.00 | | -11 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 763.00 | 240 546.00 | | 288 763.00 |