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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 8 725 000.00 | 4 642 710.00 | 4 082 290.00 | 8 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 4 642 710.00 | 5 357 290.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
BZ Autres créances | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CF Disponibilités | 500 972.00 | | 500 972.00 | 500 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 610.00 | | 624 610.00 | 624 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 624 610.00 | 4 642 710.00 | 5 981 900.00 | 10 624 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 535.00 | 735 387.00 | | 726 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 817.00 | -8 852.00 | | -168 817.00 |
DL TOTAL (I) | 757 717.00 | 926 535.00 | | 757 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 190.00 | 2 735 999.00 | | 2 159 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 722.00 | 2 903 412.00 | | 2 902 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 789.00 | 80 412.00 | | 150 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 482.00 | 10 463.00 | | 11 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 183.00 | 5 730 286.00 | | 5 224 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 900.00 | 6 656 820.00 | | 5 981 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 993.00 | 94 287.00 | | 164 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 727.00 | | 569 727.00 | 569 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 727.00 | | 569 727.00 | 569 727.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 11 422.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 727.00 | 641 004.00 | | 569 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 544.00 | 649 856.00 | | 738 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 817.00 | -8 852.00 | | -168 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359 351.00 | 283 359.00 | | 4 359 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 351.00 | 283 359.00 | | 4 359 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 789.00 | 150 789.00 | | 150 789.00 |
UX Autres créances clients | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
VB T. V. A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 190.00 | | 2 159 190.00 | 2 159 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -576 810.00 | | | -576 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 183.00 | 164 993.00 | 5 059 190.00 | 5 224 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 478.00 | 99 185.00 | | 96 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 787.00 | 50 347.00 | | 42 787.00 |
ST Autres comptes | 49 666.00 | 17 869.00 | | 49 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 966.00 | 170 905.00 | | 236 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 747.00 | 6 248.00 | | 3 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 225.00 | 105 433.00 | | 100 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 311.00 | 140 619.00 | | 118 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 646.00 | 42 368.00 | | 61 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 418.00 | 239 121.00 | | 329 418.00 |