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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 8 725 000.00 | 4 359 351.00 | 4 365 649.00 | 8 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 4 359 351.00 | 5 640 649.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
BZ Autres créances | 218 080.00 | | 218 080.00 | 218 080.00 |
CF Disponibilités | 716 883.00 | | 716 883.00 | 716 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 172.00 | | 1 016 172.00 | 1 016 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 016 172.00 | 4 359 351.00 | 6 656 820.00 | 11 016 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 387.00 | 479 314.00 | | 735 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 852.00 | 256 073.00 | | -8 852.00 |
DL TOTAL (I) | 926 535.00 | 935 387.00 | | 926 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 999.00 | 3 280 378.00 | | 2 735 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903 412.00 | 2 904 030.00 | | 2 903 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 412.00 | 48 128.00 | | 80 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 463.00 | 27 371.00 | | 10 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 730 286.00 | 6 408 367.00 | | 5 730 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 820.00 | 7 343 754.00 | | 6 656 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 287.00 | 227 989.00 | | 94 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 581.00 | | 629 581.00 | 629 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 581.00 | | 629 581.00 | 629 581.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 004.00 | 1 081 905.00 | | 641 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 856.00 | 825 832.00 | | 649 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 852.00 | 256 073.00 | | -8 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075 993.00 | 283 359.00 | | 4 075 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 993.00 | 283 359.00 | | 4 075 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
UX Autres créances clients | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
VB T. V. A. | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 999.00 | | 2 735 999.00 | 2 735 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -544 379.00 | | | -544 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 289.00 | 299 289.00 | | 299 289.00 |
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 286.00 | 94 287.00 | 5 635 999.00 | 5 730 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 185.00 | 104 230.00 | | 99 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 347.00 | 67 520.00 | | 50 347.00 |
ST Autres comptes | 17 869.00 | 9 775.00 | | 17 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 905.00 | 213 003.00 | | 170 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 433.00 | 104 230.00 | | 105 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 619.00 | 210 943.00 | | 140 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 368.00 | 66 330.00 | | 42 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 121.00 | 290 298.00 | | 239 121.00 |