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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 8 725 000.00 | 4 926 069.00 | 3 798 931.00 | 8 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 4 926 069.00 | 5 073 931.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 541.00 | | 143 541.00 | 143 541.00 |
BZ Autres créances | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CF Disponibilités | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 345.00 | | 287 345.00 | 287 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 345.00 | 4 926 069.00 | 5 361 276.00 | 10 287 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 717.00 | 726 535.00 | | 557 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 900.00 | -168 817.00 | | 67 900.00 |
DL TOTAL (I) | 825 618.00 | 757 717.00 | | 825 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 607.00 | 2 159 190.00 | | 1 547 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 2 902 722.00 | | 2 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | 150 789.00 | | 68 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 279.00 | 11 482.00 | | 19 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 658.00 | 5 224 183.00 | | 4 535 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 276.00 | 5 981 900.00 | | 5 361 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 051.00 | 164 993.00 | | 88 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
FG Production vendue services | 846 363.00 | | 846 363.00 | 846 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 857.00 | | 855 857.00 | 855 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 506.00 | 569 727.00 | | 857 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 605.00 | 738 544.00 | | 789 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 900.00 | -168 817.00 | | 67 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 710.00 | 283 359.00 | | 4 642 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642 710.00 | 283 359.00 | | 4 642 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
UX Autres créances clients | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
VB T. V. A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 607.00 | | 1 547 607.00 | 1 547 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 583.00 | | | 611 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 242.00 | 175 242.00 | | 175 242.00 |
VW T.V.A. | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 658.00 | 88 051.00 | 4 447 607.00 | 4 535 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 809.00 | 96 478.00 | | 95 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 800.00 | 42 787.00 | | 94 800.00 |
ST Autres comptes | 60 848.00 | 49 666.00 | | 60 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 414.00 | 236 966.00 | | 241 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 3 747.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 957.00 | 100 225.00 | | 98 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 288.00 | 118 311.00 | | 163 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 940.00 | 61 646.00 | | 75 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 062.00 | 329 418.00 | | 397 062.00 |