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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 8 725 000.00 | 5 209 428.00 | 3 515 572.00 | 8 725 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200 000.00 | 5 209 428.00 | 4 990 572.00 | 10 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
BZ Autres créances | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CF Disponibilités | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 816.00 | | 341 816.00 | 341 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 816.00 | 5 209 428.00 | 5 332 387.00 | 10 541 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 282.00 | 557 717.00 | | 625 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 388.00 | 67 900.00 | | 121 388.00 |
DL TOTAL (I) | 946 670.00 | 825 618.00 | | 946 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 547 607.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 000.00 | 2 900 000.00 | | 3 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 047.00 | 68 772.00 | | 138 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 615.00 | 19 279.00 | | 67 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 717.00 | 4 535 658.00 | | 4 385 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 387.00 | 5 361 276.00 | | 5 332 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 908.00 | 88 051.00 | | 195 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 869 949.00 | | 869 949.00 | 869 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 949.00 | | 869 949.00 | 869 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | 1 649.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 714.00 | 857 506.00 | | 871 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 326.00 | 789 605.00 | | 750 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 388.00 | 67 900.00 | | 121 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | 10 200 000.00 | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000 000.00 | 10 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926 069.00 | 5 209 428.00 | 4 926 069.00 | 4 926 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 069.00 | 5 209 428.00 | 4 926 069.00 | 4 926 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 047.00 | 138 047.00 | | 138 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 055.00 | 180 055.00 | | 180 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 646.00 | 229 646.00 | | 229 646.00 |
VB T. V. A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 445 959.00 | 454 041.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 547 607.00 | | | 1 547 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 193.00 | 308 193.00 | 200 000.00 | 508 193.00 |
VW T.V.A. | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 717.00 | 831 676.00 | 3 554 041.00 | 4 385 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 184.00 | 95 809.00 | | 99 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 001.00 | 94 800.00 | | 55 001.00 |
ST Autres comptes | 25 694.00 | 60 848.00 | | 25 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 012.00 | 241 414.00 | | 254 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | 3 148.00 | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 409.00 | 98 957.00 | | 102 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 989.00 | 163 288.00 | | 173 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 977.00 | 75 940.00 | | 61 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 707.00 | 397 062.00 | | 334 707.00 |