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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 832.00 | 330 798.00 | 99 033.00 | 429 832.00 |
AN Terrains | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 1 234 229.00 | 123 129.00 | 1 111 101.00 | 1 234 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 856.00 | 425 013.00 | 265 842.00 | 690 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BF Prêts | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 717 379.00 | 878 941.00 | 6 838 439.00 | 7 717 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112 335.00 | | 4 112 335.00 | 4 112 335.00 |
BZ Autres créances | 798 497.00 | 1 653.00 | 796 844.00 | 798 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 613 526.00 | | 4 613 526.00 | 4 613 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 941.00 | | 428 941.00 | 428 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 959 144.00 | 1 653.00 | 9 957 491.00 | 9 959 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 676 524.00 | 880 594.00 | 16 795 930.00 | 17 676 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424 950.00 | | | 424 950.00 |
CU Autres participations | 4 926 103.00 | | 4 926 103.00 | 4 926 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 200.00 | 1 065 200.00 | | 1 065 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 451.00 | 174 451.00 | | 174 451.00 |
DG Autres réserves | 232 818.00 | 752 902.00 | | 232 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 363.00 | 15 457.00 | | 2 664 363.00 |
DK Provisions réglementées | 111 976.00 | 102 628.00 | | 111 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 809.00 | 2 110 638.00 | | 4 248 809.00 |
DP Provisions pour risques | 34 807.00 | 27 172.00 | | 34 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 807.00 | 27 172.00 | | 34 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882.00 | 1 291 417.00 | | 1 276 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069 336.00 | 10 612 572.00 | | 9 069 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 671.00 | 393 940.00 | | 499 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 887.00 | 676 617.00 | | 994 887.00 |
EA Autres dettes | 671 538.00 | 466 927.00 | | 671 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 512 314.00 | 13 441 473.00 | | 12 512 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 930.00 | 15 579 282.00 | | 16 795 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 673 933.00 | 12 470 433.00 | | 11 673 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 343.00 | 125 447.00 | | 307 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 968.00 | | 3 630 968.00 | 3 630 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 968.00 | | 3 630 968.00 | 3 630 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 68 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 703 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 528 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 710.00 | 12 802.00 | | 31 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 012.00 | 36 079.00 | | 68 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 837.00 | 5 001.00 | | 12 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239.00 | 5 001.00 | | 13 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 38 954.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 023.00 | 10 663.00 | | 14 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 983.00 | 49 567.00 | | 16 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450.00 | 99 184.00 | | 32 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 212.00 | -94 183.00 | | -19 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 925.00 | 2 062.00 | | 51 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 598.00 | 2 970 921.00 | | 6 396 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 235.00 | 2 955 464.00 | | 3 732 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664 363.00 | 15 457.00 | | 2 664 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 217 274.00 | | 869 386.00 | 7 217 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 717 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 412.00 | | 85 905.00 | 390 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 140.00 | | 675 278.00 | 1 849 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977 723.00 | | 108 203.00 | 4 977 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 109.00 | 248 747.00 | 70 916.00 | 701 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 157.00 | 75 519.00 | 44 878.00 | 300 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 952.00 | 173 228.00 | 26 038.00 | 400 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 628.00 | 9 348.00 | | 102 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 172.00 | 7 635.00 | | 27 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 240.00 | 413.00 | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | 413.00 | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 040.00 | 17 396.00 | | 131 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 671.00 | 499 671.00 | | 499 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 566.00 | 264 566.00 | | 264 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 538.00 | 671 538.00 | | 671 538.00 |
UP Prêts | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 112 335.00 | | | 4 112 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
VC Groupe et associés | 398 541.00 | | | 398 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 882.00 | 438 501.00 | 530 509.00 | 1 276 882.00 |
VI Groupe et associés | 9 066 730.00 | 9 066 730.00 | | 9 066 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 430.00 | | | 196 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 249.00 | | | 247 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 941.00 | | | 428 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 468.00 | 5 032 518.00 | 424 950.00 | 5 457 468.00 |
VW T.V.A. | 581 307.00 | 581 307.00 | | 581 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 512 313.00 | 11 673 932.00 | 530 509.00 | 12 512 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |