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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 100.00 | 398 692.00 | 145 408.00 | 544 100.00 |
AN Terrains | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 1 234 229.00 | 204 662.00 | 1 029 568.00 | 1 234 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 018.00 | 556 534.00 | 496 484.00 | 1 053 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BF Prêts | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126 469.00 | 1 159 887.00 | 6 966 581.00 | 8 126 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 810.00 | | 3 514 810.00 | 3 514 810.00 |
BZ Autres créances | 1 568 988.00 | 1 653.00 | 1 567 334.00 | 1 568 988.00 |
CF Disponibilités | 3 498 622.00 | | 3 498 622.00 | 3 498 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 259.00 | | 485 259.00 | 485 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 067 679.00 | 1 653.00 | 9 066 025.00 | 9 067 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 194 147.00 | 1 161 540.00 | 16 032 607.00 | 17 194 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 4 974 440.00 | | 4 974 440.00 | 4 974 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 200.00 | 1 065 200.00 | | 1 065 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 451.00 | 174 451.00 | | 174 451.00 |
DG Autres réserves | 2 361 641.00 | 232 818.00 | | 2 361 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 620.00 | 2 664 363.00 | | 467 620.00 |
DK Provisions réglementées | 106 520.00 | 111 976.00 | | 106 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 432.00 | 4 248 809.00 | | 4 175 432.00 |
DP Provisions pour risques | 49 954.00 | 34 807.00 | | 49 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 954.00 | 34 807.00 | | 49 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 499.00 | 1 276 882.00 | | 986 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734 895.00 | 9 069 336.00 | | 8 734 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 538.00 | 499 671.00 | | 372 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 898.00 | 994 887.00 | | 837 898.00 |
EA Autres dettes | 875 391.00 | 671 538.00 | | 875 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 807 221.00 | 12 512 314.00 | | 11 807 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 032 607.00 | 16 795 930.00 | | 16 032 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 110 742.00 | 11 673 933.00 | | 11 110 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 117.00 | 307 343.00 | | 148 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 530 284.00 | | 4 530 284.00 | 4 530 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 284.00 | | 4 530 284.00 | 4 530 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 262.00 | 31 710.00 | | 18 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 765.00 | 68 012.00 | | 121 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 402.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 653.00 | 12 837.00 | | 582 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 254.00 | 13 239.00 | | 583 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 1 445.00 | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 793.00 | 14 023.00 | | 246 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 147.00 | 16 983.00 | | 15 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 635.00 | 32 450.00 | | 265 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 618.00 | -19 212.00 | | 317 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 511.00 | 51 925.00 | | 55 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 167.00 | 6 396 598.00 | | 5 149 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 547.00 | 3 732 235.00 | | 4 681 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 620.00 | 2 664 363.00 | | 467 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 717 379.00 | | 793 696.00 | 7 717 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 127.00 | 5 106 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 608.00 | 8 126 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 800.00 | 544 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 681.00 | 2 475 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 832.00 | | 127 068.00 | 429 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 800.00 | | 366 628.00 | 2 216 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070 748.00 | | 300 000.00 | 5 070 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 940.00 | 297 627.00 | 16 679.00 | 878 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 798.00 | 80 694.00 | 12 800.00 | 330 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 142.00 | 216 933.00 | 3 879.00 | 548 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 807.00 | 15 147.00 | | 34 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 436.00 | 15 147.00 | | 148 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 538.00 | 372 538.00 | | 372 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 717.00 | 208 717.00 | | 208 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 391.00 | 875 391.00 | | 875 391.00 |
UP Prêts | 96 170.00 | 12 652.00 | | 96 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 810.00 | | | 3 514 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
VC Groupe et associés | 718 735.00 | | | 718 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 499.00 | 290 020.00 | 586 505.00 | 986 499.00 |
VI Groupe et associés | 8 732 431.00 | 8 732 431.00 | | 8 732 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 158.00 | | | 131 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 255.00 | | | 708 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 259.00 | | | 485 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 674 287.00 | 5 559 709.00 | 114 578.00 | 5 674 287.00 |
VW T.V.A. | 447 012.00 | 447 012.00 | | 447 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807 221.00 | 11 110 742.00 | 586 505.00 | 11 807 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |