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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 080.00 | 575 485.00 | 169 595.00 | 745 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 1 234 229.00 | 544 531.00 | 689 699.00 | 1 234 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 745.00 | 1 115 875.00 | 418 870.00 | 1 534 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 720 800.00 | 2 235 891.00 | 7 484 909.00 | 9 720 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 645.00 | | 2 996 645.00 | 2 996 645.00 |
BZ Autres créances | 2 771 893.00 | | 2 771 893.00 | 2 771 893.00 |
CF Disponibilités | 11 521 242.00 | | 11 521 242.00 | 11 521 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 010.00 | | 624 010.00 | 624 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 920 457.00 | | 17 920 457.00 | 17 920 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 641 256.00 | 2 235 891.00 | 25 405 366.00 | 27 641 256.00 |
CU Autres participations | 6 011 495.00 | | 6 011 495.00 | 6 011 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 451.00 | 174 451.00 | | 174 451.00 |
DG Autres réserves | 209 425.00 | 11.00 | | 209 425.00 |
DH Report à nouveau | | -11 300 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 967.00 | 11 510 039.00 | | 285 967.00 |
DK Provisions réglementées | 117 653.00 | 114 711.00 | | 117 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 996.00 | 1 601 086.00 | | 1 889 996.00 |
DP Provisions pour risques | 215 732.00 | 215 732.00 | | 215 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 732.00 | 215 732.00 | | 215 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 096.00 | 8 887 684.00 | | 488 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 456 777.00 | 16 806 774.00 | | 17 456 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 980.00 | 664 197.00 | | 1 893 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 781.00 | 1 212 719.00 | | 1 818 781.00 |
EA Autres dettes | 1 642 004.00 | 1 310 483.00 | | 1 642 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 299 638.00 | 28 881 857.00 | | 23 299 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 405 366.00 | 30 698 675.00 | | 25 405 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 299 638.00 | 28 881 857.00 | | 23 299 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 096.00 | 428 309.00 | | 488 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 734 170.00 | | 8 734 170.00 | 8 734 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 734 170.00 | | 8 734 170.00 | 8 734 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 793 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 160.00 | |
GE Autres charges | | | 167 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 975.00 | 17 892.00 | | 58 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 979.00 | 133 307.00 | | 167 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | 4 176.00 | | 5 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 824.00 | 11 331.00 | | 30 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 263.00 | 30 654.00 | | 36 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 463.00 | 19 014.00 | | 33 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 808.00 | 18 100.00 | | 30 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 942.00 | 183 867.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 213.00 | 220 982.00 | | 67 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 950.00 | -190 327.00 | | -30 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 736.00 | 29 902.00 | | 62 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 300.00 | 273 091.00 | | 108 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 307.00 | 17 320 839.00 | | 8 854 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 340.00 | 5 810 800.00 | | 8 568 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 967.00 | 11 510 039.00 | | 285 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 776 286.00 | | 289 160.00 | 9 776 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 067.00 | | 83 548.00 | 713 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 970.00 | | 42 290.00 | 2 922 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140 249.00 | | 163 322.00 | 6 140 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 361.00 | 334 161.00 | 41 631.00 | 1 943 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 389.00 | 104 798.00 | 37 702.00 | 508 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 972.00 | 229 363.00 | 3 929.00 | 1 434 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 711.00 | 2 942.00 | | 114 711.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 732.00 | | | 215 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 443.00 | 2 942.00 | | 330 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 980.00 | 1 893 980.00 | | 1 893 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 690.00 | 661 690.00 | | 661 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 521.00 | 185 521.00 | | 185 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 701.00 | 1 641 701.00 | | 1 641 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 645.00 | 2 996 645.00 | | 2 996 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 432 483.00 | 432 483.00 | | 432 483.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 201.00 | 2 027 201.00 | | 2 027 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 096.00 | 488 096.00 | | 488 096.00 |
VI Groupe et associés | 17 448 830.00 | 17 448 830.00 | | 17 448 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 459 375.00 | | | 8 459 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 192.00 | 165 192.00 | | 165 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 355.00 | 134 355.00 | | 134 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 010.00 | 624 010.00 | | 624 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 399 298.00 | 6 392 548.00 | 6 750.00 | 6 399 298.00 |
VW T.V.A. | 930 370.00 | 930 370.00 | | 930 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 299 638.00 | 23 299 638.00 | | 23 299 638.00 |