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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 582.00 | 499 722.00 | 170 860.00 | 670 582.00 |
AN Terrains | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 1 234 229.00 | 289 629.00 | 944 600.00 | 1 234 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 910.00 | 723 127.00 | 597 782.00 | 1 320 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BF Prêts | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 396.00 | 50 000.00 | 149 396.00 | 199 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 749.00 | 1 562 479.00 | 7 576 270.00 | 9 138 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 511.00 | | 3 198 511.00 | 3 198 511.00 |
BZ Autres créances | 1 889 535.00 | 1 653.00 | 1 887 882.00 | 1 889 535.00 |
CF Disponibilités | 6 855 999.00 | | 6 855 999.00 | 6 855 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 571.00 | | 524 571.00 | 524 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 469 437.00 | 1 653.00 | 12 467 784.00 | 12 469 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 608 186.00 | 1 564 132.00 | 20 044 053.00 | 21 608 186.00 |
CU Autres participations | 5 473 176.00 | | 5 473 176.00 | 5 473 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 900.00 | 1 065 200.00 | | 1 100 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 451.00 | 174 451.00 | | 174 451.00 |
DG Autres réserves | 1 763 619.00 | 2 361 641.00 | | 1 763 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 001.00 | 467 620.00 | | 2 475 001.00 |
DK Provisions réglementées | 108 826.00 | 106 520.00 | | 108 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 622 797.00 | 4 175 432.00 | | 5 622 797.00 |
DP Provisions pour risques | 91 078.00 | 49 954.00 | | 91 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 078.00 | 49 954.00 | | 91 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 963.00 | 986 499.00 | | 1 006 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 098 145.00 | 8 734 895.00 | | 11 098 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 404.00 | 372 538.00 | | 429 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 032.00 | 837 898.00 | | 661 032.00 |
EA Autres dettes | 1 134 634.00 | 875 391.00 | | 1 134 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 330 179.00 | 11 807 221.00 | | 14 330 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 044 053.00 | 16 032 607.00 | | 20 044 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 780 438.00 | 11 110 742.00 | | 13 780 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 334.00 | 148 117.00 | | 294 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 438 792.00 | | 5 438 792.00 | 5 438 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 792.00 | | 5 438 792.00 | 5 438 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 215.00 | |
GE Autres charges | | | 133 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 428 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 328.00 | 18 262.00 | | 16 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 631.00 | 121 765.00 | | 130 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 961.00 | 582 653.00 | | 18 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 961.00 | 583 254.00 | | 18 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12.00 | 3 695.00 | | -12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 095.00 | 246 793.00 | | 36 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 430.00 | 15 147.00 | | 43 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 513.00 | 265 635.00 | | 79 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 552.00 | 317 618.00 | | -60 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 495.00 | 55 511.00 | | 53 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 167.00 | 5 149 167.00 | | 7 933 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 166.00 | 4 681 547.00 | | 5 458 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 001.00 | 467 620.00 | | 2 475 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 126 469.00 | | 1 147 542.00 | 8 126 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 854.00 | 5 724 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 262.00 | 9 138 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 378.00 | 670 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 030.00 | 2 743 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 100.00 | | 162 860.00 | 544 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 747.00 | | 290 922.00 | 2 475 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106 622.00 | | 693 760.00 | 5 106 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 888.00 | 378 215.00 | 25 624.00 | 1 159 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 692.00 | 125 471.00 | 24 441.00 | 398 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 196.00 | 252 744.00 | 1 183.00 | 761 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 404.00 | 429 404.00 | | 429 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 634.00 | 1 134 634.00 | | 1 134 634.00 |
UP Prêts | 22 626.00 | 9 962.00 | 12 664.00 | 22 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 396.00 | | 199 396.00 | 199 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 511.00 | 3 198 511.00 | | 3 198 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 611.00 | 1 610 611.00 | | 1 610 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 963.00 | 457 222.00 | 439 766.00 | 1 006 963.00 |
VI Groupe et associés | 11 089 576.00 | 11 089 576.00 | | 11 089 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 752.00 | | | 125 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 571.00 | 524 571.00 | | 524 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 640.00 | 5 622 580.00 | 212 060.00 | 5 834 640.00 |
VW T.V.A. | 393 784.00 | 393 784.00 | | 393 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 330 178.00 | 13 780 437.00 | 439 766.00 | 14 330 178.00 |