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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 362.00 | 485 378.00 | 193 984.00 | 679 362.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
AN Terrains | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 1 234 229.00 | 374 596.00 | 859 633.00 | 1 234 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 100.00 | 821 537.00 | 580 563.00 | 1 402 100.00 |
AX Avances et acomptes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BF Prêts | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 249.00 | 207 451.00 | -4 201.00 | 203 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 524 587.00 | 1 888 961.00 | 7 635 626.00 | 9 524 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 038.00 | | 3 765 038.00 | 3 765 038.00 |
BZ Autres créances | 2 884 784.00 | 1 653.00 | 2 883 131.00 | 2 884 784.00 |
CF Disponibilités | 14 890 414.00 | | 14 890 414.00 | 14 890 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 616.00 | | 565 616.00 | 565 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 109 411.00 | 1 653.00 | 22 107 758.00 | 22 109 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 633 998.00 | 1 890 615.00 | 29 743 383.00 | 31 633 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
CU Autres participations | 5 757 876.00 | | 5 757 876.00 | 5 757 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 100 900.00 | | 1 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 451.00 | 174 451.00 | | 174 451.00 |
DG Autres réserves | 3 527 600.00 | 1 763 619.00 | | 3 527 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 764.00 | 2 475 001.00 | | 182 764.00 |
DK Provisions réglementées | 111 768.00 | 108 826.00 | | 111 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 083.00 | 5 622 797.00 | | 5 099 083.00 |
DP Provisions pour risques | 49 954.00 | 91 078.00 | | 49 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 954.00 | 91 078.00 | | 49 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 412.00 | 1 006 963.00 | | 808 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 494 229.00 | 11 098 145.00 | | 20 494 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 989.00 | 429 404.00 | | 438 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 634.00 | 661 032.00 | | 1 433 634.00 |
EA Autres dettes | 1 419 081.00 | 1 134 634.00 | | 1 419 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 594 346.00 | 14 330 179.00 | | 24 594 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 743 383.00 | 20 044 053.00 | | 29 743 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 174 971.00 | 13 780 438.00 | | 24 174 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 671.00 | 294 334.00 | | 258 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 567 018.00 | | 6 567 018.00 | 6 567 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 018.00 | | 6 567 018.00 | 6 567 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 778.00 | |
GE Autres charges | | | 135 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 869.00 | 16 328.00 | | 21 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 395.00 | 130 631.00 | | 134 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 468.00 | 18 961.00 | | 4 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 276.00 | 18 961.00 | | 47 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 448.00 | 36 095.00 | | 4 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 942.00 | 43 430.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 391.00 | 79 513.00 | | 7 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 885.00 | -60 552.00 | | 39 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 237.00 | 53 495.00 | | 78 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 062.00 | 7 933 167.00 | | 6 668 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 297.00 | 5 458 166.00 | | 6 485 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 764.00 | 2 475 001.00 | | 182 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 749.00 | | 621 373.00 | 9 138 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 339.00 | 6 003 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 534.00 | 9 524 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 623.00 | 693 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 572.00 | 2 828 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 582.00 | | 156 237.00 | 670 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 639.00 | | 174 137.00 | 2 743 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724 527.00 | | 290 999.00 | 5 724 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 479.00 | 387 776.00 | 218 744.00 | 1 512 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 722.00 | 118 643.00 | 132 987.00 | 499 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 757.00 | 269 133.00 | 85 757.00 | 1 012 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 157 451.00 | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 826.00 | 2 942.00 | | 108 826.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 078.00 | | 41 124.00 | 91 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 653.00 | 157 451.00 | | 51 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 557.00 | 160 393.00 | 41 124.00 | 251 557.00 |
UG ‐ Financières | | 157 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 942.00 | 41 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 989.00 | 438 989.00 | | 438 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 167.00 | 378 167.00 | | 378 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 932.00 | 144 932.00 | | 144 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419 081.00 | 1 419 081.00 | | 1 419 081.00 |
UP Prêts | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 038.00 | 3 765 038.00 | | 3 765 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VB T. V. A. | 297 721.00 | 297 721.00 | | 297 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 497 799.00 | 2 497 799.00 | | 2 497 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 412.00 | 389 037.00 | 410 844.00 | 808 412.00 |
VI Groupe et associés | 20 485 808.00 | 20 485 808.00 | | 20 485 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 616.00 | 565 616.00 | | 565 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 431 351.00 | 7 228 102.00 | 203 249.00 | 7 431 351.00 |
VW T.V.A. | 853 928.00 | 853 928.00 | | 853 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 594 347.00 | 24 174 972.00 | 410 844.00 | 24 594 347.00 |