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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524 200.00 | | 1 524 200.00 | 1 524 200.00 |
AP Constructions | 4 796 725.00 | 618 900.00 | 4 177 824.00 | 4 796 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324 244.00 | 618 900.00 | 5 705 343.00 | 6 324 244.00 |
BZ Autres créances | 621 323.00 | | 621 323.00 | 621 323.00 |
CF Disponibilités | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 348.00 | | 680 348.00 | 680 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 592.00 | 618 900.00 | 6 385 692.00 | 7 004 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
DH Report à nouveau | -68 709.00 | | | -68 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 069.00 | -68 709.00 | | 311 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 935.00 | 2 531 866.00 | | 2 842 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523 743.00 | 3 891 670.00 | | 3 523 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079.00 | 1 381.00 | | 3 079.00 |
EA Autres dettes | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 757.00 | 3 893 051.00 | | 3 542 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 692.00 | 6 424 917.00 | | 6 385 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 936.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 069.00 | -68 709.00 | | 311 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324 244.00 | | | 6 324 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 324 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320 925.00 | | | 6 320 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 964.00 | 207 936.00 | | 410 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 964.00 | 207 936.00 | | 410 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 523 743.00 | 367 862.00 | 1 947 805.00 | 3 523 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 943.00 | | | 360 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 642.00 | 621 323.00 | 3 319.00 | 624 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 757.00 | 386 876.00 | 1 947 805.00 | 3 542 757.00 |