| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524 200.00 | | 1 524 200.00 | 1 524 200.00 |
AP Constructions | 4 902 957.00 | 1 659 752.00 | 3 243 205.00 | 4 902 957.00 |
AX Avances et acomptes | 273 966.00 | | 273 966.00 | 273 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 441.00 | 1 659 752.00 | 5 044 689.00 | 6 704 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 235 755.00 | | 235 755.00 | 235 755.00 |
CF Disponibilités | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 618.00 | | 378 618.00 | 378 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 060.00 | 1 659 752.00 | 5 423 308.00 | 7 083 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 057 753.00 | 861 082.00 | | 1 057 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 620.00 | 196 671.00 | | 170 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 383.00 | 3 557 763.00 | | 3 728 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 930.00 | 2 000 814.00 | | 1 609 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 2 579.00 | | 11 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 8 344.00 | | 71.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 337.00 | 2 011 737.00 | | 1 682 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 308.00 | 5 569 500.00 | | 5 423 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 827.00 | 407 737.00 | | 476 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 765 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 251.00 | 69 605.00 | | 66 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 165.00 | 779 464.00 | | 768 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 545.00 | 582 793.00 | | 597 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 620.00 | 196 671.00 | | 170 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 367 877.00 | | 336 565.00 | 6 367 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 704 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 701 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364 558.00 | | 336 565.00 | 6 364 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 231.00 | 209 521.00 | 1 659 752.00 | 1 450 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 231.00 | 209 521.00 | 1 659 752.00 | 1 450 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609 930.00 | 404 420.00 | 1 045 544.00 | 1 609 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 885.00 | | | 396 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 755.00 | 235 755.00 | | 235 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 717.00 | 237 398.00 | 3 319.00 | 240 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 337.00 | 476 827.00 | 1 045 544.00 | 1 682 337.00 |