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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524 200.00 | | 1 524 200.00 | 1 524 200.00 |
AP Constructions | 4 840 358.00 | 1 450 231.00 | 3 390 127.00 | 4 840 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 877.00 | 1 450 231.00 | 4 917 646.00 | 6 367 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BZ Autres créances | 561 334.00 | | 561 334.00 | 561 334.00 |
CF Disponibilités | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 854.00 | | 651 854.00 | 651 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 730.00 | 1 450 231.00 | 5 569 500.00 | 7 019 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 861 082.00 | 594 871.00 | | 861 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 671.00 | 266 211.00 | | 196 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 763.00 | 3 361 092.00 | | 3 557 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 814.00 | 2 390 235.00 | | 2 000 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 53 821.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
EA Autres dettes | | 29 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 011 737.00 | 2 473 817.00 | | 2 011 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 500.00 | 5 834 909.00 | | 5 569 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 775 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 605.00 | 96 643.00 | | 69 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 464.00 | 877 917.00 | | 779 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 794.00 | 611 707.00 | | 582 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 671.00 | 266 211.00 | | 196 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 367 877.00 | | | 6 367 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 367 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 364 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364 558.00 | | | 6 364 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 201.00 | 209 030.00 | | 1 241 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 201.00 | 209 030.00 | | 1 241 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 814.00 | 396 814.00 | 1 450 033.00 | 2 000 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 421.00 | | | 389 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 334.00 | 561 334.00 | | 561 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 488.00 | 564 169.00 | 3 319.00 | 567 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 737.00 | 407 737.00 | 1 450 033.00 | 2 011 737.00 |