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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524 200.00 | | 1 524 200.00 | 1 524 200.00 |
AP Constructions | 4 840 358.00 | 1 241 201.00 | 3 599 157.00 | 4 840 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 877.00 | 1 241 201.00 | 5 126 676.00 | 6 367 877.00 |
BZ Autres créances | 671 809.00 | | 671 809.00 | 671 809.00 |
CF Disponibilités | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 233.00 | | 708 233.00 | 708 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 110.00 | 1 241 201.00 | 5 834 909.00 | 7 076 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 594 871.00 | 403 902.00 | | 594 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 211.00 | 190 970.00 | | 266 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 092.00 | 3 094 881.00 | | 3 361 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 235.00 | 2 772 332.00 | | 2 390 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 821.00 | 21 750.00 | | 53 821.00 |
EA Autres dettes | 29 761.00 | 24 542.00 | | 29 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 817.00 | 2 818 624.00 | | 2 473 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 909.00 | 5 913 505.00 | | 5 834 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 390 235.00 | | | 2 390 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 874 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 643.00 | 67 382.00 | | 96 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 917.00 | 898 570.00 | | 877 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 706.00 | 707 600.00 | | 611 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 211.00 | 190 970.00 | | 266 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348 244.00 | | 19 633.00 | 6 348 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 367 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 364 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 925.00 | | 19 633.00 | 6 344 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 270.00 | 207 930.00 | | 1 033 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 270.00 | 207 930.00 | | 1 033 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390 235.00 | 389 362.00 | 1 629 946.00 | 2 390 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 671 810.00 | 671 810.00 | | 671 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 097.00 | | | 382 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 128.00 | 671 810.00 | 3 319.00 | 675 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 817.00 | 472 944.00 | 1 629 946.00 | 2 473 817.00 |