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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524 200.00 | | 1 524 200.00 | 1 524 200.00 |
AP Constructions | 4 796 725.00 | 826 808.00 | 3 969 917.00 | 4 796 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324 244.00 | 826 808.00 | 5 497 436.00 | 6 324 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 519 525.00 | | 519 525.00 | 519 525.00 |
CF Disponibilités | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 974.00 | | 597 974.00 | 597 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 217.00 | 826 808.00 | 6 095 410.00 | 6 922 217.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 342 925.00 | 100 565.00 | | 342 925.00 |
DH Report à nouveau | | -68 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977.00 | 311 069.00 | | 60 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 912.00 | 2 842 935.00 | | 2 903 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 882.00 | 3 523 743.00 | | 3 155 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 079.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 191 498.00 | 3 542 757.00 | | 3 191 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 410.00 | 6 385 692.00 | | 6 095 410.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 859 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 031.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 054.00 | 110 697.00 | | 17 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 858.00 | 891 560.00 | | 861 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 881.00 | 580 491.00 | | 800 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 977.00 | 311 069.00 | | 60 977.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324 244.00 | | | 6 324 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 324 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320 925.00 | | | 6 320 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 900.00 | 207 907.00 | | 618 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 900.00 | 207 907.00 | | 618 900.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 155 882.00 | 3 155 882.00 | | 3 155 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 861.00 | | | 367 861.00 |
VP Divers | 519 525.00 | | | 519 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 161.00 | 519 843.00 | 3 319.00 | 523 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 338.00 | 3 177 338.00 | | 3 177 338.00 |