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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 792.00 | 133 752.00 | 52 039.00 | 185 792.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 441.00 | 133 786.00 | 192 655.00 | 326 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
060 Stock marchandises | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
072 Créances – Autres | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 113 716.00 | | 113 716.00 | 113 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 776.00 | | 204 776.00 | 204 776.00 |
110 Total général Actif | 531 217.00 | 133 786.00 | 397 431.00 | 531 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 766.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 062.00 | 8 500.00 | | 29 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 373 379.00 | 380 799.00 | | 373 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 681.00 | 227 114.00 | | 226 681.00 |
230 Autres produits | 3 065.00 | 924.00 | | 3 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 187.00 | 617 338.00 | | 632 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 377.00 | 21 882.00 | | 15 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 088.00 | -13 182.00 | | 11 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 912.00 | 277 475.00 | | 261 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 956.00 | -1 961.00 | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 122 559.00 | 114 637.00 | | 122 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 080.00 | 14 783.00 | | 16 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 319.00 | 117 911.00 | | 118 319.00 |
252 Charges sociales | 45 666.00 | 45 054.00 | | 45 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 908.00 | 13 732.00 | | 13 908.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 1 766.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 608.00 | 592 095.00 | | 606 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 579.00 | 25 242.00 | | 25 579.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 34.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 115.00 | 815.00 | | 1 115.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 403.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 2 281.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 425.00 | | 3 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 616.00 | 19 983.00 | | 22 616.00 |