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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 422.00 | 180 529.00 | 63 893.00 | 244 422.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 038.00 | 180 529.00 | 204 509.00 | 385 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
060 Stock marchandises | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
072 Créances – Autres | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
084 Disponibilités | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
110 Total général Actif | 570 637.00 | 180 529.00 | 390 108.00 | 570 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 848.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 359.00 | 40 346.00 | | 46 359.00 |
214 Production vendue de biens – France | 435 937.00 | 430 059.00 | | 435 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 374.00 | 255 406.00 | | 258 374.00 |
230 Autres produits | 11 350.00 | 5 630.00 | | 11 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 019.00 | 731 441.00 | | 752 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 219.00 | 39 246.00 | | 32 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 915.00 | -2 336.00 | | 11 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 632.00 | 310 330.00 | | 304 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 595.00 | 3 377.00 | | 2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 148 834.00 | 138 810.00 | | 148 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 348.00 | 18 520.00 | | 19 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 033.00 | 152 456.00 | | 165 033.00 |
252 Charges sociales | 57 419.00 | 55 139.00 | | 57 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 532.00 | 10 552.00 | | 10 532.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 1 943.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 957.00 | 728 036.00 | | 752 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -937.00 | 3 405.00 | | -937.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 52.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 1 381.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 121.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 940.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 344.00 | 1 016.00 | | -1 344.00 |