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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 427.00 | 160 345.00 | 65 082.00 | 225 427.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 043.00 | 160 345.00 | 205 698.00 | 366 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
060 Stock marchandises | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
072 Créances – Autres | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 523.00 | | 194 523.00 | 194 523.00 |
110 Total général Actif | 560 566.00 | 160 345.00 | 400 221.00 | 560 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 161.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 101.00 | 34 080.00 | | 51 101.00 |
214 Production vendue de biens – France | 399 059.00 | 349 840.00 | | 399 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 185.00 | 207 682.00 | | 251 185.00 |
230 Autres produits | 11 253.00 | 2 242.00 | | 11 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 598.00 | 593 844.00 | | 712 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 286.00 | 28 630.00 | | 64 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 126.00 | 6 079.00 | | -18 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286 014.00 | 257 814.00 | | 286 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 374.00 | -4 145.00 | | -1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 121 690.00 | 109 206.00 | | 121 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 025.00 | 15 855.00 | | 19 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 524.00 | | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 149.00 | 128 745.00 | | 138 149.00 |
252 Charges sociales | 50 460.00 | 47 705.00 | | 50 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 097.00 | 15 761.00 | | 11 097.00 |
262 Autres charges | 1 107.00 | 2 682.00 | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 328.00 | 608 332.00 | | 672 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 270.00 | -14 489.00 | | 40 270.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 231.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 013.00 | 815.00 | | 2 013.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 944.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 1 552.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 374.00 | -15 939.00 | | 38 374.00 |