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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 143.00 | 149 248.00 | 59 895.00 | 209 143.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 758.00 | 149 248.00 | 200 510.00 | 349 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
060 Stock marchandises | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
072 Créances – Autres | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
110 Total général Actif | 522 097.00 | 149 248.00 | 372 849.00 | 522 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 405.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 080.00 | 29 062.00 | | 34 080.00 |
214 Production vendue de biens – France | 349 840.00 | 373 379.00 | | 349 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 682.00 | 226 681.00 | | 207 682.00 |
230 Autres produits | 2 242.00 | 3 065.00 | | 2 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 844.00 | 632 187.00 | | 593 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 630.00 | 15 377.00 | | 28 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 079.00 | 11 088.00 | | 6 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 814.00 | 261 912.00 | | 257 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 145.00 | 956.00 | | -4 145.00 |
242 Autres charges externes. | 109 206.00 | 122 559.00 | | 109 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 855.00 | 16 080.00 | | 15 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 745.00 | 118 319.00 | | 128 745.00 |
252 Charges sociales | 47 705.00 | 45 666.00 | | 47 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 761.00 | 13 908.00 | | 15 761.00 |
262 Autres charges | 2 682.00 | 744.00 | | 2 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 332.00 | 606 608.00 | | 608 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 489.00 | 25 579.00 | | -14 489.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 162.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | 1 115.00 | | 815.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 310.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | 124.00 | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 805.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 939.00 | 22 616.00 | | -15 939.00 |