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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 408.00 | 191 559.00 | 69 849.00 | 261 408.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 023.00 | 191 559.00 | 210 465.00 | 402 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
060 Stock marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
072 Créances – Autres | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
084 Disponibilités | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 182.00 | | 199 182.00 | 199 182.00 |
110 Total général Actif | 601 206.00 | 191 559.00 | 409 647.00 | 601 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 860.00 | 46 359.00 | | 14 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 500 718.00 | 435 937.00 | | 500 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 117.00 | 258 374.00 | | 271 117.00 |
230 Autres produits | 10 480.00 | 11 350.00 | | 10 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 175.00 | 752 019.00 | | 797 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 500.00 | 32 219.00 | | 20 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 840.00 | 11 915.00 | | -5 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374 381.00 | 304 632.00 | | 374 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 132.00 | 2 595.00 | | -13 132.00 |
242 Autres charges externes. | 127 048.00 | 148 834.00 | | 127 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 986.00 | 19 348.00 | | 18 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 667.00 | 165 033.00 | | 184 667.00 |
252 Charges sociales | 63 139.00 | 57 419.00 | | 63 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 578.00 | 10 532.00 | | 11 578.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 429.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 750.00 | 752 957.00 | | 781 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 425.00 | -937.00 | | 15 425.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 132.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | | 87.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 21.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 431.00 | | 2 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 301.00 | -1 344.00 | | 13 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |