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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 197.00 | 13 258.00 | 4 939.00 | 18 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 754.00 | 26 041.00 | 37 713.00 | 63 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 952.00 | 39 299.00 | 42 652.00 | 81 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BP En cours de production de services | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 883.00 | 35 075.00 | 94 807.00 | 129 883.00 |
BZ Autres créances | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
CF Disponibilités | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 996.00 | 35 075.00 | 344 921.00 | 379 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 948.00 | 74 375.00 | 387 573.00 | 461 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 035.00 | 20 000.00 | | 13 035.00 |
DH Report à nouveau | | 21 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 530.00 | -28 078.00 | | 43 530.00 |
DL TOTAL (I) | 67 565.00 | 24 035.00 | | 67 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 5 660.00 | | 3 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 201.00 | 65 197.00 | | 142 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 396.00 | 57 984.00 | | 92 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 906.00 | 54 258.00 | | 81 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 008.00 | 185 835.00 | | 320 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 573.00 | 209 870.00 | | 387 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 008.00 | 185 835.00 | | 320 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 693.00 | | 897 693.00 | 897 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 693.00 | | 897 693.00 | 897 693.00 |
FM Production stockée | | | 91 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 479.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 678.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | 1 250.00 | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 343.00 | 1 928.00 | | 9 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 343.00 | 5 573.00 | | -9 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 384.00 | 680 352.00 | | 1 001 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 853.00 | 708 430.00 | | 957 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 530.00 | -28 078.00 | | 43 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 686.00 | | 7 180.00 | 100 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 914.00 | 81 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 914.00 | 81 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 686.00 | | 7 180.00 | 100 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 275.00 | 10 239.00 | 17 214.00 | 46 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | 10 239.00 | 17 214.00 | 46 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 596.00 | 23 479.00 | | 11 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 596.00 | 23 479.00 | | 11 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 596.00 | 23 479.00 | | 11 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UX Autres créances clients | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VB T. V. A. | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
VW T.V.A. | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 807.00 | 177 807.00 | | 177 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 899.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 664.00 | 5 521.00 | | 9 664.00 |
ST Autres comptes | 34 515.00 | 28 351.00 | | 34 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 245.00 | 3 744.00 | | 7 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 366 589.00 | 226 610.00 | | 366 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 442.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 265.00 | 86 636.00 | | 83 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 067.00 | 120 118.00 | | 176 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 013.00 | 264 225.00 | | 418 013.00 |