| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 755.00 | 10 872.00 | 9 883.00 | 20 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 170.00 | 32 171.00 | 32 999.00 | 65 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 925.00 | 43 043.00 | 42 882.00 | 85 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BP En cours de production de services | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 859.00 | 40 840.00 | 37 019.00 | 77 859.00 |
BZ Autres créances | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CF Disponibilités | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 378.00 | 40 840.00 | 295 538.00 | 336 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 303.00 | 83 883.00 | 338 421.00 | 422 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 935.00 | 28 642.00 | | 13 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 368.00 | -14 707.00 | | 9 368.00 |
DL TOTAL (I) | 64 303.00 | 54 935.00 | | 64 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559.00 | 3 452.00 | | 10 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 37 079.00 | | 29 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 928.00 | 46 399.00 | | 25 928.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 118.00 | 86 930.00 | | 274 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 421.00 | 141 864.00 | | 338 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 118.00 | 86 930.00 | | 274 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 250.00 | | 890 250.00 | 890 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 250.00 | | 890 250.00 | 890 250.00 |
FM Production stockée | | | 197 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 660.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | 32.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 692.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -692.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 564.00 | 925 387.00 | | 1 087 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 195.00 | 940 094.00 | | 1 078 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 368.00 | -14 707.00 | | 9 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 522.00 | | 7 272.00 | 83 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 869.00 | 85 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 869.00 | 85 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 522.00 | | 7 272.00 | 83 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 632.00 | 4 644.00 | 4 233.00 | 42 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | 4 644.00 | 4 233.00 | 42 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 265.00 | 5 575.00 | | 35 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 265.00 | 5 575.00 | | 35 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 265.00 | 5 575.00 | | 35 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VB T. V. A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 4 427.00 | | 3 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 265.00 | 12 417.00 | | 13 265.00 |
ST Autres comptes | 37 873.00 | 34 512.00 | | 37 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 051.00 | 7 857.00 | | 11 051.00 |
YT Sous‐traitance | 153 379.00 | 126 012.00 | | 153 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 261.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | 4 688.00 | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 884.00 | 110 255.00 | | 86 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 353.00 | 102 875.00 | | 127 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 568.00 | 180 798.00 | | 215 568.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |