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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 974.00 | 12 695.00 | 5 279.00 | 17 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 548.00 | 29 937.00 | 35 611.00 | 65 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 522.00 | 42 632.00 | 40 890.00 | 83 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 689.00 | 35 265.00 | 32 424.00 | 67 689.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CF Disponibilités | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 240.00 | 35 265.00 | 100 974.00 | 136 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 762.00 | 77 897.00 | 141 864.00 | 219 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 642.00 | 26 565.00 | | 28 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 707.00 | 2 076.00 | | -14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 54 935.00 | 69 642.00 | | 54 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 371.00 | | 3 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 079.00 | 47 782.00 | | 37 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 399.00 | 67 083.00 | | 46 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 930.00 | 171 722.00 | | 86 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 864.00 | 241 363.00 | | 141 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 930.00 | 171 722.00 | | 86 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 185.00 | | 1 014 185.00 | 1 014 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 185.00 | | 1 014 185.00 | 1 014 185.00 |
FM Production stockée | | | -89 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | 1 123.00 | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 1 243.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 126.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 1 369.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -1 369.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 387.00 | 810 972.00 | | 925 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 094.00 | 808 896.00 | | 940 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 707.00 | 2 076.00 | | -14 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 464.00 | | 1 748.00 | 85 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 691.00 | 83 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 691.00 | 83 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 464.00 | | 1 748.00 | 85 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 470.00 | 4 820.00 | 3 658.00 | 41 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | 4 820.00 | 3 658.00 | 41 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 075.00 | 190.00 | | 35 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 075.00 | 190.00 | | 35 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 075.00 | 190.00 | | 35 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
UX Autres créances clients | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 879.00 | 418.00 | 38 461.00 | 38 879.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 299.00 | 50 838.00 | 38 461.00 | 89 299.00 |
VW T.V.A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | 2 483.00 | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 417.00 | 10 250.00 | | 12 417.00 |
ST Autres comptes | 34 512.00 | 35 407.00 | | 34 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 857.00 | 7 104.00 | | 7 857.00 |
YT Sous‐traitance | 126 012.00 | 217 257.00 | | 126 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 710.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 688.00 | 3 193.00 | | 4 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 255.00 | 87 263.00 | | 110 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 875.00 | 122 601.00 | | 102 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 798.00 | 270 019.00 | | 180 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |