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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 14 227.00 | 6 907.00 | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 134.00 | 36 227.00 | 6 907.00 | 43 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 155.00 | 677.00 | 301 478.00 | 302 155.00 |
BZ Autres créances | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CF Disponibilités | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 916.00 | 677.00 | 424 238.00 | 424 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 050.00 | 36 904.00 | 431 146.00 | 468 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 647.00 | 23 303.00 | | -6 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 419.00 | -59 950.00 | | 28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 32 772.00 | 4 353.00 | | 32 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 008.00 | 13 271.00 | | 16 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 600.00 | 118 826.00 | | 192 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 165.00 | 23 452.00 | | 39 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 183.00 | 28 401.00 | | 59 183.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | 903.00 | | 4 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 373.00 | 184 853.00 | | 398 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 146.00 | 189 206.00 | | 431 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 573.00 | 184 853.00 | | 312 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 564.00 | | 1 045 564.00 | 1 045 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 564.00 | | 1 045 564.00 | 1 045 564.00 |
FM Production stockée | | | -116 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 46 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 200.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 924.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | 24 486.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 26 410.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -16 210.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 041.00 | 836 222.00 | | 974 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 622.00 | 896 173.00 | | 945 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 419.00 | -59 950.00 | | 28 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 326.00 | 10 680.00 | | 7 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 329.00 | | 3 140.00 | 46 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 335.00 | 43 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 335.00 | 43 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 329.00 | | 3 140.00 | 46 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 627.00 | 3 236.00 | 4 636.00 | 37 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 627.00 | 3 236.00 | 4 636.00 | 37 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 840.00 | 677.00 | 40 840.00 | 40 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 840.00 | 677.00 | 40 840.00 | 40 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 840.00 | 677.00 | 40 840.00 | 40 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677.00 | 40 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 301 441.00 | 301 441.00 | | 301 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
VI Groupe et associés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 790.00 | 338 790.00 | | 338 790.00 |
VW T.V.A. | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 773.00 | 119 973.00 | 85 800.00 | 205 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | 5 849.00 | | 6 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 668.00 | 21 859.00 | | 18 668.00 |
ST Autres comptes | 33 572.00 | 39 383.00 | | 33 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 044.00 | 4 143.00 | | 4 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 326.00 | 21 369.00 | | 7 326.00 |
YT Sous‐traitance | 44 481.00 | 57 105.00 | | 44 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 666.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 733.00 | 6 515.00 | | 6 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 491.00 | 87 812.00 | | 78 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 037.00 | 92 835.00 | | 65 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 765.00 | 122 491.00 | | 100 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |