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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 690.00 | 12 918.00 | 5 772.00 | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 774.00 | 28 552.00 | 38 222.00 | 66 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 464.00 | 41 470.00 | 43 994.00 | 85 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BP En cours de production de services | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 498.00 | 35 075.00 | 18 423.00 | 53 498.00 |
BZ Autres créances | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CF Disponibilités | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 445.00 | 35 075.00 | 197 369.00 | 232 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 909.00 | 76 545.00 | 241 363.00 | 317 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 13 035.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076.00 | 43 530.00 | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 69 642.00 | 67 565.00 | | 69 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 3 506.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 485.00 | 142 201.00 | | 56 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 782.00 | 92 396.00 | | 47 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 083.00 | 81 906.00 | | 67 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 722.00 | 320 008.00 | | 171 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 363.00 | 387 573.00 | | 241 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 722.00 | 320 008.00 | | 171 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 513.00 | | 820 513.00 | 820 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 513.00 | | 820 513.00 | 820 513.00 |
FM Production stockée | | | -10 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 643.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 8 700.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 9 343.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -9 343.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 972.00 | 1 001 384.00 | | 810 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 896.00 | 957 853.00 | | 808 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076.00 | 43 530.00 | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 952.00 | | 5 993.00 | 81 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 85 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 85 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 952.00 | | 5 993.00 | 81 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 299.00 | 4 526.00 | 2 355.00 | 39 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 299.00 | 4 526.00 | 2 355.00 | 39 299.00 |