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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 546 524.00 | | 546 524.00 | 546 524.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 3 608.00 | 1 122.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 320.00 | 13 023.00 | 10 297.00 | 23 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 214.00 | 25 387.00 | 17 827.00 | 43 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 200.00 | 89 426.00 | 666 774.00 | 756 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BT Marchandises | 571 132.00 | | 571 132.00 | 571 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 805.00 | 2 569.00 | 334 236.00 | 336 805.00 |
BZ Autres créances | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CF Disponibilités | 171 345.00 | | 171 345.00 | 171 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 209.00 | 2 569.00 | 1 147 640.00 | 1 150 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 409.00 | 91 995.00 | 1 814 414.00 | 1 906 409.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 760.00 | 143 541.00 | | 225 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 782.00 | | | 313 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
DG Autres réserves | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
DH Report à nouveau | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 765.00 | 9 067.00 | | 29 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476.00 | 2 276.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 598 045.00 | 174 080.00 | | 598 045.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
DO TOTAL (II) | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 574.00 | 176 473.00 | | 366 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 441.00 | 333 568.00 | | 79 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 921.00 | 576 842.00 | | 405 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 664.00 | 68 593.00 | | 58 664.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 71 535.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 044.00 | 1 227 011.00 | | 919 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 414.00 | 1 401 091.00 | | 1 814 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 338.00 | 1 193 425.00 | | 624 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 291.00 | | 2 343 291.00 | 2 343 291.00 |
FD Production vendue biens | -244.00 | | -244.00 | -244.00 |
FG Production vendue services | 138 345.00 | | 138 345.00 | 138 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 392.00 | | 2 481 392.00 | 2 481 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 21 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 366.00 | 5 634.00 | | 1 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -4 067.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 330.00 | 21 300.00 | | 12 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 180.00 | 24 756.00 | | 16 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 932.00 | 676.00 | | 24 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 030.00 | 15 670.00 | | 8 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 962.00 | 16 346.00 | | 32 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 782.00 | 8 410.00 | | -16 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 667.00 | 2 105 321.00 | | 2 524 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 903.00 | 2 096 254.00 | | 2 494 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 765.00 | 9 067.00 | | 29 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 721.00 | | 497 594.00 | 451 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 030.00 | 70 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 115.00 | 756 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 618.00 | 546 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 467.00 | 139 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 142.00 | | 400 000.00 | 198 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 820.00 | | 90 004.00 | 182 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 759.00 | | 7 590.00 | 70 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 603.00 | 51 500.00 | 185 085.00 | 175 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 690.00 | 15 928.00 | 51 618.00 | 35 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 913.00 | 35 572.00 | 133 467.00 | 139 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 474 080.00 | | | 474 080.00 |
6T Sur comptes clients | 4 984.00 | 2 119.00 | 4 535.00 | 4 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 392.00 | 2 119.00 | 4 535.00 | 52 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 392.00 | 2 119.00 | 4 535.00 | 52 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 119.00 | 4 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 921.00 | 405 921.00 | | 405 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 333 724.00 | | | 333 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 118.00 | 52 412.00 | 271 392.00 | 347 118.00 |
VI Groupe et associés | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 992.00 | | | 319 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VP Divers | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 474.00 | 403 506.00 | 64 968.00 | 468 474.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 010.00 | 624 304.00 | 271 392.00 | 919 010.00 |