| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 044.00 | 48 446.00 | 41 599.00 | 90 044.00 |
AH Fonds commercial | 836 524.00 | | 836 524.00 | 836 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 3 299.00 | 6 857.00 | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 902.00 | 173 481.00 | 304 421.00 | 477 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 135.00 | 225 226.00 | 1 419 909.00 | 1 645 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BT Marchandises | 1 350 677.00 | | 1 350 677.00 | 1 350 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 552.00 | 3 259.00 | 1 129 293.00 | 1 132 552.00 |
BZ Autres créances | 200 934.00 | | 200 934.00 | 200 934.00 |
CF Disponibilités | 141 377.00 | | 141 377.00 | 141 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 749.00 | 3 259.00 | 2 833 489.00 | 2 836 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 883.00 | 228 485.00 | 4 253 398.00 | 4 481 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 760.00 | 225 760.00 | | 225 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 782.00 | 313 782.00 | | 313 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 528.00 | 16 507.00 | | 16 528.00 |
DG Autres réserves | 398.00 | | | 398.00 |
DH Report à nouveau | | -7 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 484.00 | 7 435.00 | | 139 484.00 |
DL TOTAL (I) | 695 952.00 | 556 468.00 | | 695 952.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 198 324.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 198 324.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 457 425.00 | 200 000.00 | | 457 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 366.00 | 516 557.00 | | 1 244 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 211.00 | 977 630.00 | | 1 685 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 179.00 | 71 325.00 | | 148 179.00 |
EA Autres dettes | 22 265.00 | 19 772.00 | | 22 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 446.00 | 1 785 284.00 | | 3 557 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 398.00 | 2 540 077.00 | | 4 253 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 633.00 | 1 306 395.00 | | 2 161 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 576 335.00 | 10 405.00 | 6 586 740.00 | 6 576 335.00 |
FD Production vendue biens | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
FG Production vendue services | 378 708.00 | 36.00 | 378 744.00 | 378 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 004.00 | 10 441.00 | 6 965 445.00 | 6 955 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 086 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 174.00 | 14 181.00 | | 49 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 008.00 | 1 000.00 | | 216 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 694.00 | 1 000.00 | | 239 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 376.00 | 8 105.00 | | 66 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 159.00 | 8 105.00 | | 131 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 535.00 | -7 105.00 | | 108 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 000.00 | 3 207 109.00 | | 7 329 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 517.00 | 3 199 675.00 | | 7 189 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 484.00 | 7 435.00 | | 139 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 741.00 | 1 658.00 | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 922.00 | | 706 254.00 | 1 094 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 041.00 | 1 645 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 612.00 | 926 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 429.00 | 488 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 965.00 | | 309 216.00 | 671 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 346.00 | | 189 141.00 | 400 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 611.00 | | 207 897.00 | 22 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 177.00 | 148 307.00 | 91 258.00 | 168 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 384.00 | 36 114.00 | 23 052.00 | 35 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 793.00 | 112 193.00 | 68 206.00 | 132 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | 903.00 | 12.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | 903.00 | 12.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | 903.00 | 12.00 | 2 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 457 425.00 | | 457 425.00 | 457 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 211.00 | 1 685 211.00 | | 1 685 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 755.00 | 1 128 755.00 | | 1 128 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VC Groupe et associés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 663.00 | 299 276.00 | 936 557.00 | 1 237 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 429.00 | | | 255 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 543.00 | 93 348.00 | 39 195.00 | 132 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 343.00 | 1 300 894.00 | 61 449.00 | 1 362 343.00 |
VW T.V.A. | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 446.00 | 2 161 633.00 | 1 393 982.00 | 3 557 446.00 |