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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 441.00 | 35 384.00 | 90 057.00 | 125 441.00 |
AH Fonds commercial | 546 524.00 | | 546 524.00 | 546 524.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 263.00 | 16 932.00 | 19 331.00 | 36 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 354.00 | 111 132.00 | 248 222.00 | 359 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 922.00 | 168 177.00 | 926 744.00 | 1 094 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BT Marchandises | 809 407.00 | | 809 407.00 | 809 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 019.00 | 2 368.00 | 431 651.00 | 434 019.00 |
BZ Autres créances | 145 159.00 | | 145 159.00 | 145 159.00 |
CF Disponibilités | 176 406.00 | | 176 406.00 | 176 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 700.00 | 2 368.00 | 1 613 332.00 | 1 615 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 622.00 | 170 545.00 | 2 540 077.00 | 2 710 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 760.00 | 225 760.00 | | 225 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 782.00 | 313 782.00 | | 313 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
DG Autres réserves | | 49 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 016.00 | 4 842.00 | | -7 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 435.00 | -61 833.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 556 468.00 | 549 034.00 | | 556 468.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 198 324.00 | 297 325.00 | | 198 324.00 |
DO TOTAL (II) | 198 324.00 | 297 325.00 | | 198 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 557.00 | 633 011.00 | | 516 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 092.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 630.00 | 717 678.00 | | 977 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 325.00 | 59 821.00 | | 71 325.00 |
EA Autres dettes | 19 563.00 | 13 385.00 | | 19 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 284.00 | 1 455 986.00 | | 1 785 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 077.00 | 2 302 346.00 | | 2 540 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 395.00 | 1 056 862.00 | | 1 306 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 603.00 | 12 704.00 | 3 048 307.00 | 3 035 603.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 139 186.00 | 100.00 | 139 286.00 | 139 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 790.00 | 12 804.00 | 3 187 594.00 | 3 174 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 181.00 | 9 218.00 | | 14 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 19 049.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 24 450.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | 27 949.00 | | 8 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 45 678.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -21 228.00 | | -7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 109.00 | 2 817 473.00 | | 3 207 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 675.00 | 2 879 306.00 | | 3 199 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 435.00 | -61 833.00 | | 7 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 658.00 | 5 442.00 | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 266.00 | | 119 655.00 | 986 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 094 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 400 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 327.00 | | 78 637.00 | 593 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 328.00 | | 41 018.00 | 370 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 693.00 | 66 485.00 | 11 000.00 | 112 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 23 763.00 | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 072.00 | 42 722.00 | 11 000.00 | 101 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 630.00 | 977 630.00 | | 977 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 431 198.00 | 431 198.00 | | 431 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VC Groupe et associés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 125.00 | 120 236.00 | 244 689.00 | 399 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 607.00 | 41 764.00 | 73 843.00 | 115 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 055.00 | 549 831.00 | 94 224.00 | 644 055.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 075.00 | 1 306 186.00 | 444 689.00 | 1 785 075.00 |