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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 803.00 | 11 621.00 | 35 182.00 | 46 803.00 |
AH Fonds commercial | 546 524.00 | | 546 524.00 | 546 524.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 069.00 | 21 680.00 | 16 389.00 | 38 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 529.00 | 74 662.00 | 252 867.00 | 327 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 376.00 | 112 693.00 | 912 683.00 | 1 025 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BT Marchandises | 737 731.00 | | 737 731.00 | 737 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 229.00 | 2 368.00 | 311 861.00 | 314 229.00 |
BZ Autres créances | 174 256.00 | | 174 256.00 | 174 256.00 |
CF Disponibilités | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 031.00 | 2 368.00 | 1 389 663.00 | 1 392 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 406.00 | 115 061.00 | 2 302 346.00 | 2 417 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 760.00 | 225 760.00 | | 225 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 782.00 | 313 782.00 | | 313 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 507.00 | 15 842.00 | | 16 507.00 |
DG Autres réserves | 49 976.00 | 37 343.00 | | 49 976.00 |
DH Report à nouveau | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 833.00 | 13 298.00 | | -61 833.00 |
DL TOTAL (I) | 549 034.00 | 610 867.00 | | 549 034.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 297 325.00 | 297 325.00 | | 297 325.00 |
DO TOTAL (II) | 297 325.00 | 297 325.00 | | 297 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 011.00 | 662 714.00 | | 633 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 092.00 | 67 356.00 | | 32 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 678.00 | 578 746.00 | | 717 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 821.00 | 60 144.00 | | 59 821.00 |
EA Autres dettes | 13 385.00 | 7 786.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 986.00 | 1 376 745.00 | | 1 455 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 346.00 | 2 284 938.00 | | 2 302 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 862.00 | 859 284.00 | | 1 056 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 729.00 | 14 994.00 | 2 626 723.00 | 2 611 729.00 |
FD Production vendue biens | -206.00 | | -206.00 | -206.00 |
FG Production vendue services | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 677.00 | 14 994.00 | 2 779 671.00 | 2 764 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 218.00 | 9 730.00 | | 9 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 049.00 | 45 184.00 | | 19 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 47 408.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 450.00 | 92 592.00 | | 24 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 949.00 | 51 687.00 | | 27 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 730.00 | 44 683.00 | | 17 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 678.00 | 96 370.00 | | 45 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 228.00 | -3 778.00 | | -21 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 473.00 | 2 712 456.00 | | 2 817 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 306.00 | 2 699 159.00 | | 2 879 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 833.00 | 13 298.00 | | -61 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 146.00 | | 110 278.00 | 934 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 049.00 | 1 025 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 049.00 | 409 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 551.00 | | 38 776.00 | 554 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 984.00 | | 71 502.00 | 356 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 052.00 | 51 960.00 | 1 319.00 | 62 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 10 569.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 41 391.00 | 1 319.00 | 61 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 569.00 | 163.00 | 363.00 | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569.00 | 163.00 | 363.00 | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569.00 | 163.00 | 363.00 | 2 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 678.00 | 717 678.00 | | 717 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 311 408.00 | 311 408.00 | | 311 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 461.00 | 118 337.00 | 331 214.00 | 517 461.00 |
VI Groupe et associés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 778.00 | 42 375.00 | 91 403.00 | 133 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 736.00 | 449 952.00 | 111 784.00 | 561 736.00 |
VW T.V.A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 986.00 | 1 056 862.00 | 331 214.00 | 1 455 986.00 |