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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 1 052.00 | 6 975.00 | 8 027.00 |
AH Fonds commercial | 546 524.00 | | 546 524.00 | 546 524.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 4 554.00 | 176.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 588.00 | 16 683.00 | 18 905.00 | 35 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 667.00 | 39 763.00 | 276 903.00 | 316 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 434.00 | 62 052.00 | 904 382.00 | 966 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BT Marchandises | 646 240.00 | | 646 240.00 | 646 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 189.00 | 2 569.00 | 382 620.00 | 385 189.00 |
BZ Autres créances | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
CF Disponibilités | 263 686.00 | | 263 686.00 | 263 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 125.00 | 2 569.00 | 1 380 556.00 | 1 383 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 558.00 | 64 621.00 | 2 284 938.00 | 2 349 558.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 760.00 | 225 760.00 | | 225 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 782.00 | 313 782.00 | | 313 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 842.00 | 14 354.00 | | 15 842.00 |
DG Autres réserves | 37 343.00 | 9 067.00 | | 37 343.00 |
DH Report à nouveau | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298.00 | 29 765.00 | | 13 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 476.00 | | |
DL TOTAL (I) | 610 867.00 | 598 045.00 | | 610 867.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 297 325.00 | 297 325.00 | | 297 325.00 |
DO TOTAL (II) | 297 325.00 | 297 325.00 | | 297 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 714.00 | 366 574.00 | | 662 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 356.00 | 79 441.00 | | 67 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 746.00 | 405 921.00 | | 578 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 144.00 | 58 664.00 | | 60 144.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | 8 411.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 745.00 | 919 044.00 | | 1 376 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 938.00 | 1 814 414.00 | | 2 284 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 284.00 | 624 338.00 | | 859 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 019.00 | | 2 453 019.00 | 2 453 019.00 |
FD Production vendue biens | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FG Production vendue services | 152 288.00 | | 152 288.00 | 152 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 264.00 | | 2 605 264.00 | 2 605 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 730.00 | 1 366.00 | | 9 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 184.00 | 12 330.00 | | 45 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 408.00 | 3 850.00 | | 47 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 592.00 | 16 180.00 | | 92 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 687.00 | 24 932.00 | | 51 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 683.00 | 8 030.00 | | 44 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 370.00 | 32 962.00 | | 96 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | -16 782.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 48.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 456.00 | 2 524 667.00 | | 2 712 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 159.00 | 2 494 903.00 | | 2 699 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 298.00 | 29 765.00 | | 13 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 106.00 | | 370 744.00 | 688 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 708.00 | 22 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 416.00 | 966 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 708.00 | 389 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 524.00 | | 8 027.00 | 546 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 263.00 | | 362 717.00 | 71 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 018.00 | 20 059.00 | 25.00 | 42 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 018.00 | 19 007.00 | 25.00 | 42 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 474 080.00 | | 474 080.00 | 474 080.00 |
6T Sur comptes clients | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 977.00 | | 47 408.00 | 49 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 977.00 | | 47 408.00 | 49 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 746.00 | 578 746.00 | | 578 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 382 108.00 | | | 382 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 947.00 | 116 486.00 | 413 116.00 | 633 947.00 |
VI Groupe et associés | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 169.00 | 468 609.00 | 17 560.00 | 486 169.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 746.00 | 859 284.00 | 413 116.00 | 1 376 746.00 |