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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 346.00 | 34 739.00 | 81 607.00 | 116 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 352.00 | 237 042.00 | 152 310.00 | 389 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 699.00 | 271 781.00 | 233 917.00 | 505 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 307.00 | | 354 307.00 | 354 307.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 256.00 | | 379 256.00 | 379 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 955.00 | 271 781.00 | 613 173.00 | 884 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
DL TOTAL (I) | 228 322.00 | | | 228 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 005.00 | | | 128 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 292.00 | | | 126 292.00 |
EA Autres dettes | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 851.00 | | | 384 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 173.00 | | | 613 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 773.00 | | | 363 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 433.00 | | 1 097 433.00 | 1 097 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 433.00 | | 1 097 433.00 | 1 097 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 378.00 | | | 1 099 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 020.00 | | | 1 047 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 009.00 | | 36 218.00 | 470 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 505 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 505 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 009.00 | | 36 218.00 | 470 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 435.00 | 56 753.00 | 407.00 | 215 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 435.00 | 56 753.00 | 407.00 | 215 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UX Autres créances clients | 354 307.00 | | | 354 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 811.00 | 20 733.00 | 21 078.00 | 41 811.00 |
VI Groupe et associés | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VP Divers | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 800.00 | 370 800.00 | | 370 800.00 |
VW T.V.A. | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 851.00 | 363 773.00 | 21 078.00 | 384 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
ST Autres comptes | 313 898.00 | | | 313 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 368.00 | | | 170 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 378.00 | | | 185 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 087.00 | | | 526 087.00 |