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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 442.00 | 81 421.00 | 39 022.00 | 120 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 098.00 | 358 084.00 | 39 014.00 | 397 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 540.00 | 439 504.00 | 78 036.00 | 517 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 274.00 | | 338 274.00 | 338 274.00 |
BZ Autres créances | 166 732.00 | | 166 732.00 | 166 732.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 999.00 | | 505 999.00 | 505 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 539.00 | 439 504.00 | 584 035.00 | 1 023 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
DL TOTAL (I) | 326 968.00 | | | 326 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
EA Autres dettes | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 067.00 | | | 257 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 035.00 | | | 584 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 067.00 | | | 257 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 485.00 | | 1 126 485.00 | 1 126 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 485.00 | | 1 126 485.00 | 1 126 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 777.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 756.00 | | | -20 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 412.00 | | | 1 238 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 855.00 | | | 1 146 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 445.00 | | 106 798.00 | 514 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 702.00 | 517 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 702.00 | 517 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 445.00 | | 106 798.00 | 514 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 841.00 | 68 777.00 | 15 114.00 | 385 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 841.00 | 68 777.00 | 15 114.00 | 385 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 338 274.00 | 338 274.00 | | 338 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VC Groupe et associés | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
VI Groupe et associés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 006.00 | 505 006.00 | | 505 006.00 |
VW T.V.A. | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 067.00 | 257 067.00 | | 257 067.00 |