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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 347.00 | 65 768.00 | 50 579.00 | 116 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 098.00 | 320 073.00 | 78 025.00 | 398 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 445.00 | 385 841.00 | 128 604.00 | 514 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 715.00 | | 306 715.00 | 306 715.00 |
BZ Autres créances | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 299.00 | | 429 299.00 | 429 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 744.00 | 385 841.00 | 557 903.00 | 943 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 846.00 | | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 235 411.00 | | | 235 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 894.00 | | | 128 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 492.00 | | | 322 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 903.00 | | | 557 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 492.00 | | | 322 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 070.00 | | | 1 006 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 504.00 | | | 1 003 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 587.00 | | 4 857.00 | 509 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 587.00 | | 4 857.00 | 509 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 390.00 | 55 451.00 | | 330 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 390.00 | 55 451.00 | | 330 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 306 715.00 | 306 715.00 | | 306 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VC Groupe et associés | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VI Groupe et associés | | 9.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VP Divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 867.00 | 427 867.00 | | 427 867.00 |
VW T.V.A. | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 492.00 | 322 492.00 | | 322 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
ST Autres comptes | 270 066.00 | | | 270 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 431.00 | | | 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 132.00 | | | 164 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 361.00 | | | 183 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 503.00 | | | 475 503.00 |