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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 442.00 | 92 106.00 | 28 336.00 | 120 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 772.00 | 389 171.00 | 8 601.00 | 397 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 214.00 | 481 277.00 | 36 937.00 | 518 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 586.00 | | 201 586.00 | 201 586.00 |
BZ Autres créances | 302 976.00 | | 302 976.00 | 302 976.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 596.00 | | 505 596.00 | 505 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 811.00 | 481 277.00 | 542 533.00 | 1 023 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 000.00 | 191 000.00 | | 282 000.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | 411.00 | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 774.00 | 91 557.00 | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 334 741.00 | 326 968.00 | | 334 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 421.00 | 78 319.00 | | 107 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 414.00 | 137 157.00 | | 93 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 652.00 | | |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 26 940.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 792.00 | 257 067.00 | | 207 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 533.00 | 584 035.00 | | 542 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 792.00 | 257 067.00 | | 207 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 923 220.00 | | 923 220.00 | 923 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 225.00 | | 923 225.00 | 923 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 25 618.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 835.00 | 1 238 412.00 | | 926 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 061.00 | 1 146 855.00 | | 919 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 774.00 | 91 557.00 | | 7 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 540.00 | | 674.00 | 517 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 540.00 | | 674.00 | 517 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 504.00 | 41 773.00 | | 439 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 504.00 | 41 773.00 | | 439 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UX Autres créances clients | 201 586.00 | 201 586.00 | | 201 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VC Groupe et associés | 279 131.00 | 279 131.00 | | 279 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 563.00 | 504 563.00 | | 504 563.00 |
VW T.V.A. | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 792.00 | 207 792.00 | | 207 792.00 |