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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 442.00 | 101 476.00 | 18 966.00 | 120 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 666.00 | 376 100.00 | 1 566.00 | 377 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 108.00 | 477 577.00 | 20 532.00 | 498 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 175.00 | | 319 175.00 | 319 175.00 |
BZ Autres créances | 345 659.00 | | 345 659.00 | 345 659.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 010.00 | | 666 010.00 | 666 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 118.00 | 477 577.00 | 686 542.00 | 1 164 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 282 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 968.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 833.00 | 7 774.00 | | 57 833.00 |
DL TOTAL (I) | 392 575.00 | 334 741.00 | | 392 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920.00 | 4 715.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 589.00 | 107 421.00 | | 153 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 331.00 | 93 414.00 | | 115 331.00 |
EA Autres dettes | 20 126.00 | 2 241.00 | | 20 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 967.00 | 207 792.00 | | 293 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 542.00 | 542 533.00 | | 686 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 967.00 | 207 792.00 | | 293 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 920.00 | 4 715.00 | | 4 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 902 064.00 | | 902 064.00 | 902 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 097.00 | | 902 097.00 | 902 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 406.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 400.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 126.00 | 2 241.00 | | 20 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 082.00 | 926 835.00 | | 921 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 249.00 | 919 061.00 | | 863 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 833.00 | 7 774.00 | | 57 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 392.00 | 5 399.00 | | 32 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 214.00 | | | 518 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 106.00 | 498 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 106.00 | 498 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 214.00 | | | 518 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 277.00 | 16 406.00 | 20 106.00 | 481 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 277.00 | 16 406.00 | 20 106.00 | 481 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 319 175.00 | 319 175.00 | | 319 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VC Groupe et associés | 308 192.00 | 308 192.00 | | 308 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 835.00 | 664 835.00 | | 664 835.00 |
VW T.V.A. | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 967.00 | 293 967.00 | | 293 967.00 |