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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 467.00 | 76 212.00 | 4 255.00 | 80 467.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 748.00 | 78 058.00 | 601 690.00 | 679 748.00 |
060 Stock marchandises | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
072 Créances – Autres | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
084 Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
110 Total général Actif | 816 972.00 | 78 058.00 | 738 914.00 | 816 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 236.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 658.00 | | | 679 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |