| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 888.00 | 28 519.00 | 81 369.00 | 109 888.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 169.00 | 30 365.00 | 678 804.00 | 709 169.00 |
060 Stock marchandises | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
072 Créances – Autres | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 175.00 | | 161 175.00 | 161 175.00 |
110 Total général Actif | 870 344.00 | 30 365.00 | 839 979.00 | 870 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 586 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 538.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 746.00 | | | 685 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |