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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 697.00 | 80 456.00 | 3 241.00 | 83 697.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 977.00 | 82 302.00 | 600 676.00 | 682 977.00 |
060 Stock marchandises | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
072 Créances – Autres | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
084 Disponibilités | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 405.00 | | 157 405.00 | 157 405.00 |
110 Total général Actif | 840 383.00 | 82 302.00 | 758 081.00 | 840 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 748.00 | | | 679 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |