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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 465.00 | 79 950.00 | 6 515.00 | 86 465.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 746.00 | 81 796.00 | 603 950.00 | 685 746.00 |
060 Stock marchandises | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
072 Créances – Autres | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
084 Disponibilités | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 335.00 | | 156 335.00 | 156 335.00 |
110 Total général Actif | 842 081.00 | 81 796.00 | 760 285.00 | 842 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 579.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 977.00 | | | 682 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |