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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 465.00 | 81 423.00 | 5 042.00 | 86 465.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 746.00 | 83 269.00 | 602 477.00 | 685 746.00 |
060 Stock marchandises | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
072 Créances – Autres | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
084 Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 125.00 | | 132 125.00 | 132 125.00 |
110 Total général Actif | 817 871.00 | 83 269.00 | 734 602.00 | 817 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 494 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 746.00 | | | 685 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |