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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 240 463.00 | | 4 240 463.00 | 4 240 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 453.00 | | 6 341 453.00 | 6 341 453.00 |
BZ Autres créances | 323 143.00 | | 323 143.00 | 323 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
CF Disponibilités | 583 741.00 | | 583 741.00 | 583 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 074.00 | | 958 074.00 | 958 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 527.00 | | 7 299 527.00 | 7 299 527.00 |
CU Autres participations | 2 100 990.00 | | 2 100 990.00 | 2 100 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 199 798.00 | 4 199 798.00 | | 4 199 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 804 290.00 | -4 006 913.00 | | -3 804 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 795.00 | 202 622.00 | | -21 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 712.00 | 1 340 507.00 | | 1 318 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970 878.00 | 5 863 384.00 | | 5 970 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 5 557.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 815.00 | 5 868 941.00 | | 5 980 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 299 527.00 | 7 209 449.00 | | 7 299 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 834.00 | 627 277.00 | | 411 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 629.00 | 424 655.00 | | 433 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 795.00 | 202 622.00 | | -21 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 476.00 | | | 6 558 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 023.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 023.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 558 476.00 | | | 6 558 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 970 878.00 | | | 5 970 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 240 464.00 | 4 240 464.00 | | 4 240 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 144.00 | | | 323 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 608.00 | 4 563 608.00 | | 4 563 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 816.00 | 9 938.00 | | 5 980 816.00 |