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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 499 134.00 | | 4 499 134.00 | 4 499 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 550 124.00 | | 10 550 124.00 | 10 550 124.00 |
BZ Autres créances | 416 795.00 | | 416 795.00 | 416 795.00 |
CF Disponibilités | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 232.00 | | 444 232.00 | 444 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 994 356.00 | | 10 994 356.00 | 10 994 356.00 |
CU Autres participations | 6 050 990.00 | | 6 050 990.00 | 6 050 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 149 790.00 | 8 149 790.00 | | 8 149 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 007.00 | 945 007.00 | | 945 007.00 |
DH Report à nouveau | -3 789 739.00 | -3 893 408.00 | | -3 789 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 249.00 | 103 669.00 | | 229 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 308.00 | 5 305 058.00 | | 5 534 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460 048.00 | 6 101 796.00 | | 5 460 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 460 048.00 | 6 110 469.00 | | 5 460 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 994 356.00 | 11 415 528.00 | | 10 994 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 690.00 | 6 110 469.00 | | 61 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 982.00 | 384 771.00 | | 476 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 732.00 | 281 102.00 | | 247 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 249.00 | 103 669.00 | | 229 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 973 914.00 | | 444 910.00 | 10 973 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 700.00 | 10 550 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 700.00 | 10 550 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973 914.00 | | 444 910.00 | 10 973 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460 048.00 | 61 690.00 | | 5 460 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 499 134.00 | 4 499 134.00 | | 4 499 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 795.00 | 416 795.00 | | 416 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915 929.00 | 4 915 929.00 | | 4 915 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 048.00 | 61 690.00 | | 5 460 048.00 |