| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 638 165.00 | | 4 638 165.00 | 4 638 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 689 155.00 | | 10 689 155.00 | 10 689 155.00 |
BZ Autres créances | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 834.00 | | 484 834.00 | 484 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 225.00 | | 568 225.00 | 568 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 257 380.00 | | 11 257 380.00 | 11 257 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 638 165.00 | | | 4 638 165.00 |
CU Autres participations | 6 050 990.00 | | 6 050 990.00 | 6 050 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 149 790.00 | 4 199 798.00 | | 8 149 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 007.00 | 945 000.00 | | 945 007.00 |
DH Report à nouveau | -3 826 085.00 | -3 804 290.00 | | -3 826 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 058.00 | -21 795.00 | | -121 058.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 653.00 | 1 318 712.00 | | 5 147 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102 332.00 | 5 970 878.00 | | 6 102 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 9 937.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 727.00 | 5 980 815.00 | | 6 109 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 257 380.00 | 7 299 527.00 | | 11 257 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 102 332.00 | | | 6 102 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 948.00 | 411 834.00 | | 157 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 006.00 | 433 629.00 | | 279 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 058.00 | -21 795.00 | | -121 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 454.00 | | 4 347 701.00 | 6 341 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 689 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341 454.00 | | 4 347 701.00 | 6 341 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 102 333.00 | | | 6 102 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 638 165.00 | 4 638 165.00 | | 4 638 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 556.00 | 4 721 556.00 | | 4 721 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 727.00 | 7 394.00 | | 6 109 727.00 |