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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 588 785.00 | | 3 588 785.00 | 3 588 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 639 775.00 | | 9 639 775.00 | 9 639 775.00 |
BZ Autres créances | 453 662.00 | | 453 662.00 | 453 662.00 |
CF Disponibilités | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 233.00 | | 470 233.00 | 470 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 009.00 | | 10 110 009.00 | 10 110 009.00 |
CU Autres participations | 6 050 990.00 | | 6 050 990.00 | 6 050 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 149 790.00 | 8 149 790.00 | | 8 149 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 007.00 | 945 007.00 | | 945 007.00 |
DH Report à nouveau | -3 560 489.00 | -3 789 739.00 | | -3 560 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 489.00 | 229 249.00 | | 266 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 800 797.00 | 5 534 308.00 | | 5 800 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296 046.00 | 5 460 048.00 | | 4 296 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 211.00 | 5 460 048.00 | | 4 309 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 009.00 | 10 994 356.00 | | 10 110 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 353.00 | 61 690.00 | | 60 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 847.00 | 476 982.00 | | 500 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 358.00 | 247 732.00 | | 234 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 489.00 | 229 249.00 | | 266 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 550 124.00 | | 524 119.00 | 10 550 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 434 467.00 | 9 639 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434 467.00 | 9 639 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550 124.00 | | 524 119.00 | 10 550 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 296 046.00 | 47 188.00 | | 4 296 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 588 786.00 | 3 588 786.00 | | 3 588 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 662.00 | 453 662.00 | | 453 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 448.00 | 4 042 448.00 | | 4 042 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 212.00 | 60 354.00 | | 4 309 212.00 |