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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 791 310.00 | | 4 791 310.00 | 4 791 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 842 300.00 | | 10 842 300.00 | 10 842 300.00 |
BZ Autres créances | 262 914.00 | | 262 914.00 | 262 914.00 |
CF Disponibilités | 406 139.00 | | 406 139.00 | 406 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 052.00 | | 669 052.00 | 669 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 353.00 | | 11 511 353.00 | 11 511 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 791 310.00 | | | 4 791 310.00 |
CU Autres participations | 6 050 990.00 | | 6 050 990.00 | 6 050 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 149 791.00 | 8 149 791.00 | | 8 149 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 007.00 | 945 007.00 | | 945 007.00 |
DH Report à nouveau | -3 947 145.00 | -3 826 086.00 | | -3 947 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 736.00 | -121 059.00 | | 53 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 390.00 | 5 147 653.00 | | 5 201 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303 963.00 | 6 102 333.00 | | 6 303 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 7 394.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 963.00 | 6 109 727.00 | | 6 309 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 511 353.00 | 11 257 381.00 | | 11 511 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000.00 | 7 394.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 668.00 | 157 948.00 | | 332 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 932.00 | 279 007.00 | | 278 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 736.00 | -121 059.00 | | 53 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 689 155.00 | | 229 601.00 | 10 689 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 456.00 | 10 842 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 456.00 | 10 842 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689 155.00 | | 229 601.00 | 10 689 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 303 963.00 | | 6 303 963.00 | 6 303 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 791 310.00 | 4 791 310.00 | | 4 791 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 112.00 | | | 268 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 914.00 | 262 914.00 | | 262 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 224.00 | 5 054 224.00 | | 5 054 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 963.00 | 6 000.00 | 6 303 963.00 | 6 309 963.00 |