| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 172.00 | 23 252.00 | 26 919.00 | 50 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 978.00 | 28 137.00 | 37 841.00 | 65 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 298.00 | 2 566.00 | 69 732.00 | 72 298.00 |
BZ Autres créances | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CF Disponibilités | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 604.00 | 2 566.00 | 186 038.00 | 188 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 582.00 | 30 703.00 | 223 879.00 | 254 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 651.00 | 73 656.00 | | 71 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 603.00 | -2 004.00 | | -30 603.00 |
DL TOTAL (I) | 49 298.00 | 79 901.00 | | 49 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 200.00 | 18 351.00 | | 42 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 1 243.00 | | 2 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 904.00 | | 12 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 898.00 | 115 442.00 | | 105 898.00 |
EA Autres dettes | 11 643.00 | 13 168.00 | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 581.00 | 161 107.00 | | 174 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 879.00 | 247 008.00 | | 223 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 789.00 | 161 107.00 | | 137 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 437.00 | | 705 437.00 | 705 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 437.00 | | 705 437.00 | 705 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 624.00 | 44 580.00 | | 21 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 171.00 | 31 543.00 | | 21 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 7 595.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 366.00 | 6 289.00 | | 14 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 547.00 | 6 289.00 | | 18 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 131.00 | 1 306.00 | | -13 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 613.00 | 1 276 121.00 | | 740 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 216.00 | 1 278 126.00 | | 771 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 603.00 | -2 004.00 | | -30 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | 4 714.00 | | 2 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 135.00 | | 5 607.00 | 67 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 764.00 | 65 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 764.00 | 50 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 029.00 | | 4 907.00 | 52 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | 700.00 | 10 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 158.00 | 8 562.00 | 2 583.00 | 22 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 273.00 | 8 562.00 | 2 583.00 | 17 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 566.00 | | 6 000.00 | 8 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900.00 | 5 407.00 | 12 493.00 | 17 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VP Divers | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 232.00 | 137 739.00 | 12 493.00 | 150 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 482.00 | 26 386.00 | | 16 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 108.00 | 22 515.00 | | 15 108.00 |
ST Autres comptes | 57 001.00 | 99 089.00 | | 57 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 840.00 | 43 509.00 | | 29 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 30.00 | | 63.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 480.00 | 6 450.00 | | 7 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | 4 099.00 | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 045.00 | 30 485.00 | | 19 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 920.00 | 119 945.00 | | 67 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 684.00 | 28 855.00 | | 18 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 429.00 | 171 563.00 | | 109 429.00 |