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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 029.00 | 17 273.00 | 34 756.00 | 52 029.00 |
040 Immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 135.00 | 22 158.00 | 44 977.00 | 67 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 735.00 | 2 566.00 | 72 169.00 | 74 735.00 |
072 Créances – Autres | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
084 Disponibilités | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 597.00 | 2 566.00 | 202 031.00 | 204 597.00 |
110 Total général Actif | 271 732.00 | 24 724.00 | 247 008.00 | 271 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 901.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215 757.00 | | | 215 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 211 403.00 | 857 898.00 | | 1 211 403.00 |
230 Autres produits | 56 029.00 | 17 258.00 | | 56 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 267 432.00 | 875 157.00 | | 1 267 432.00 |
242 Autres charges externes. | 171 563.00 | 101 032.00 | | 171 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 485.00 | 14 375.00 | | 30 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 816 488.00 | 519 984.00 | | 816 488.00 |
252 Charges sociales | 223 016.00 | 150 440.00 | | 223 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 982.00 | 2 636.00 | | 3 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 407.00 | 12 620.00 | | 2 407.00 |
262 Autres charges | 22 997.00 | 9 133.00 | | 22 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 270 939.00 | 810 220.00 | | 1 270 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 507.00 | 64 937.00 | | -3 507.00 |
280 Produits financiers | 1 094.00 | 210.00 | | 1 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 595.00 | 9 097.00 | | 7 595.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 1 178.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 289.00 | 17 120.00 | | 6 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 004.00 | 53 677.00 | | -2 004.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 384.00 | | | 11 384.00 |